根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定，合肥市第七中學(xué)擬就“合肥市第七中學(xué)內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)采購項目”以公開招標(biāo)的方式進行采購。

一、項目概況與招標(biāo)范圍

1.項目名稱： 合肥市第七中學(xué)內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)采購   

2.項目內(nèi)容: 《合肥市第七中學(xué)內(nèi)控制度匯編》

            《合肥市第七中學(xué)內(nèi)部控制手冊》

3.計劃工期:2個月

4.預(yù)算金額：10萬

5.項目地點: 合肥市第七中學(xué)（合肥市望江西路898號）

二、投標(biāo)人資格要求

1.符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定；

2.投標(biāo)單位符合政府采購法22條所列條件，供應(yīng)商存在以下不良信用記錄情形之一的，不得推薦為中標(biāo)候選供應(yīng)商，不得確定為中標(biāo)供應(yīng)商：

（1）供應(yīng)商被人民法院列入失信被執(zhí)行人的；

（2）供應(yīng)商或其法定代表人或擬派項目經(jīng)理（項目負責(zé)人）被人民檢察院列入行賄犯罪檔案的；

（3）供應(yīng)商被工商行政管理部門列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄的；

（4）供應(yīng)商被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的；

（5）供應(yīng)商被政府采購監(jiān)管部門列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的。

2.投標(biāo)人應(yīng)充分考慮遞交投標(biāo)文件時的不可預(yù)見因素，逾期不再接受投標(biāo)單位的報名。

三、采購需求

（一）項目目標(biāo)

內(nèi)部控制建設(shè)是一項動態(tài)發(fā)展的系統(tǒng)工程，建立與業(yè)務(wù)流程緊密集成的內(nèi)控管理體系，實現(xiàn)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險防控的有效對應(yīng)和高度統(tǒng)一。

建立單位內(nèi)控管理體系內(nèi)部控制建設(shè)，既要保證學(xué)校教職員工辦理業(yè)務(wù)流程簡便，又要合理保證學(xué)校經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)信息真實完整；既要制定出符合我校教學(xué)、科研和管理實際情況、切實可行的內(nèi)部控制制度。

從經(jīng)濟活動管控入手，進行關(guān)鍵崗位訪談，梳理業(yè)務(wù)流程，確認流程環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，構(gòu)建單位管理模型，評價現(xiàn)有的控制措施及運行有效性，認定內(nèi)控不足，承接管控方案，優(yōu)化流程及表單，形成單位內(nèi)控規(guī)范管理手冊，建立單位內(nèi)控管理體系建設(shè)，實現(xiàn)我?？茖W(xué)發(fā)展。

（二）項目范圍

本項目涉及的內(nèi)部控制體系建設(shè)范圍主要包含單位層面和業(yè)務(wù)層面梳理。

根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的通知要求，委托外部第三方公司對本校經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行全面調(diào)研評估，業(yè)務(wù)范圍涉及采購人單位層面控制和業(yè)務(wù)層面控制。單位層面控制包括組織機構(gòu)、權(quán)責(zé)配置、決策機制、會計控制、信息系統(tǒng)控制等；業(yè)務(wù)層面控制具體包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等。

（三）項目內(nèi)容

投標(biāo)人須就以下項目內(nèi)容制定項目建議方案，并進行報價。

1.調(diào)研學(xué)校內(nèi)部控制現(xiàn)狀，確定單位層面和業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險情況，確定風(fēng)險的可能性和重要程度，并給出相關(guān)的風(fēng)險應(yīng)對措施。

2.開展單位部門層面內(nèi)部控制梳理，對我校內(nèi)部控制現(xiàn)狀進行評估, 深入各部門，針對預(yù)算管理、收支管理、采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等方面進行摸底，考察內(nèi)部控制環(huán)境、管理制度和控制措施，評估以下三個方面內(nèi)容：一是制度設(shè)計是否合理，是否存在缺失、空白或模糊的領(lǐng)域，是否職責(zé)明確，是否存在流程斷點；二是內(nèi)部控制各項制度執(zhí)行是否有效；三是制度設(shè)計和控制措施是否適應(yīng)未來發(fā)展的需要，是否為深化改革和拓展職能留有足夠的空間。

（1）針對訪談中所收集的信息，以及與各部門領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)人員對內(nèi)控現(xiàn)狀以及執(zhí)行效果的交流，并結(jié)合風(fēng)險評估結(jié)果，提出各業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)的管理建議。

（2）梳理單位相關(guān)管理制度，確定業(yè)務(wù)制度所依據(jù)的內(nèi)外部規(guī)章、制度的相關(guān)要求，收集匯總成制度清單，作為后續(xù)制度編寫的依據(jù)。

（3）根據(jù)學(xué)校各部門經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)流程識別關(guān)鍵風(fēng)險點，并對每一風(fēng)險點進行描述、分析和評估，優(yōu)化完善經(jīng)濟活動管控措施，編制經(jīng)濟活動風(fēng)險控制矩陣。

（4）根據(jù)業(yè)務(wù)梳理及風(fēng)險評估情況，優(yōu)化完善現(xiàn)有管理制度和工作流程:對缺失的管理制度和流程進行新建，對未及時更新的管理制度和流程進行更新。修訂完善后的制度文件與流程文件進行對應(yīng)，完成學(xué)校內(nèi)部控制手冊的成果。

（5）開展學(xué)校內(nèi)部控制培訓(xùn)。學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)完成后，根據(jù)不同工作要求，有針對性地提供內(nèi)部控制專業(yè)培訓(xùn)，并提供培訓(xùn)課件。

（6）投標(biāo)人提供的內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)應(yīng)緊密結(jié)合我校實際情況，出具符合學(xué)校需求、可信息化的內(nèi)部控制建設(shè)具體方案。

（四）項目管理

供應(yīng)商須在內(nèi)部控制建設(shè)項目建議方案中提交詳細的項目實施計劃：

（1）供應(yīng)商須詳細列出項目各階段的工期和工作量（人/天數(shù)）。

（2）工作周報。供應(yīng)商須提交工作周報，周報中包括進度說明、本周已完成工作（含：主要成果、主要問題以及項目交付件）、下階段計劃。

（3）若工作進度出現(xiàn)較大偏差，可能影響項目目標(biāo)時，供應(yīng)商須提交書面應(yīng)對計劃，并經(jīng)采購人批準(zhǔn)后方可實施。

（五）項目質(zhì)量管理

供應(yīng)商須在內(nèi)部控制體系建設(shè)項目建議方案中提交項目質(zhì)量管理方案，確保項目質(zhì)量，至少應(yīng)該保證：

1.內(nèi)部控制設(shè)計合理、合法，符合財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)范（試行）》、財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財會[2015]24號）等相關(guān)法律法規(guī)和文件精神，以及學(xué)校實際情況。

2.內(nèi)部控制建設(shè)目標(biāo)明確、流程定義清晰；內(nèi)部控制相關(guān)文檔內(nèi)容，內(nèi)部控制術(shù)語的應(yīng)用正確；內(nèi)部控制相關(guān)文檔邏輯合理，闡述清晰、一致、實用；內(nèi)部控制責(zé)任人及相應(yīng)的角色與責(zé)任合理清晰。

（六）服務(wù)期、服務(wù)地點及驗收方式

1.服務(wù)期及服務(wù)地點

成交供應(yīng)商應(yīng)在采購合同簽訂后2個月內(nèi)完成項目，服務(wù)地點在合肥市第七中學(xué)校區(qū)。

2.驗收方式

（1）驗收形式。由學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組驗收評審。

（2）驗收成果。該項目實施需兼顧效率與質(zhì)量，嚴格控制質(zhì)量的前提下，完成效率的提升，根據(jù)財政部內(nèi)控建設(shè)要求，形成以下成果，包括但不限于以下成果。

①合肥市第七中學(xué)風(fēng)險清單、風(fēng)險評估報告。

②合肥市第七中學(xué)風(fēng)險控制矩陣。

③合肥市第七中學(xué)內(nèi)部控制規(guī)范手冊。

④合肥市第七中學(xué)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告。

⑤成交供應(yīng)商在合同簽訂后2個月后提交以上成果，經(jīng)采購人初驗合格后驗收。

（七）報價要求

本次報價須為人民幣報價，包含：人工費、工時費、打印費、路費、餐食費、稅金等完成本項目所有工作所需的所有費用。因成交供應(yīng)商自身原因造成漏報、少報皆由其自行承擔(dān)責(zé)任，采購人不予補償。

（八）付款方式

成交供應(yīng)商向采購人開具合法的增值稅發(fā)票，合同簽訂后先支付50%，驗收后支付50%尾款。

（九）后續(xù)服務(wù)

1.在協(xié)助采購人內(nèi)部控制規(guī)范體系正式運行后，協(xié)助內(nèi)部控制體系持續(xù)改進，服務(wù)內(nèi)容至少應(yīng)包括：為采購人提供電話、電子郵件等支持，及時解決內(nèi)部控制規(guī)范體系運行中遇到的問題。

2.供應(yīng)商的售后服務(wù)承諾至少應(yīng)包括：

（1）提供完善的技術(shù)支持：提供7×24小時熱線電話技術(shù)支持，郵件服務(wù)等多種方式的技術(shù)支持。

（2）項目實施期間，保證有足夠的工作人員到位，且不得更換實施人員。

（十）其他

1.供應(yīng)商必須在投標(biāo)文件中對以上條款和服務(wù)承諾明確列出，承諾內(nèi)容必須達到本篇及招標(biāo)文件其他條款的要求。

2.其他未盡事宜由供需雙方在采購合同中詳細約定。

   四、評審方法和標(biāo)準(zhǔn) 

(一)評審方法

1. 初審

評標(biāo)小組對供應(yīng)商的響應(yīng)文件進行初審，以確定其是否滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求。初審表如下：

   2. 綜合評分（100分），本項目采用綜合評分法，綜合得分最高者中標(biāo)。

請意愿投標(biāo)單位于2021年9 月10日17:00 前，將投標(biāo)文件密封并在封口處加蓋單位公章，送達合肥七中財務(wù)科。逾期遞交的招標(biāo)文件或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件恕不接受。

聯(lián) 系 人：吳會計  

電    話： 65797013

地 址：合肥市望江西路898號合肥七中朝乾樓306室

                                            合肥七中

                                         2021年9月4日

六、響應(yīng)文件格式

合肥市第七中學(xué)內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)采購

響

應(yīng)

文

件

                 供應(yīng)商：               

    年  月  日

（一）報價表格式

1-1 報價表

項目名稱： 合肥市第七中學(xué)內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)采購         

項目編號：                                 

供應(yīng)商（加蓋公章）：                       

年  月  日

注：

1、本表內(nèi)容根據(jù)招標(biāo)文件要求包括了服務(wù)及其配套的培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)（包括技術(shù)資料的提供）服務(wù)保障等所有費用。

2、特殊事項在備注中注明。

1-2 分類報價明細表

供應(yīng)商（加蓋公章）：                       

年  月  日

注：

表中所列服務(wù)為對應(yīng)本項目需求的全部服務(wù)內(nèi)容。如有漏項或缺項，供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任。

（二）招標(biāo)響應(yīng)函

致：合肥市第七中學(xué)

根據(jù)貴方“合肥市第七中學(xué)內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)采購（項目編號：       ）”邀請公告，我方正式授權(quán)下述簽字人        （姓名）代表供應(yīng)商         （供應(yīng)商全稱），提交響應(yīng)文件正本 1 份，副本 1 份。

據(jù)此函，我方茲宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承諾愿意按文件規(guī)定及最終報價承諾供貨及安裝。

2、我方根據(jù)本次文件的規(guī)定，嚴格履行合同的責(zé)任和義務(wù),并保證于買方要求的日期內(nèi)完成服務(wù)，并通過買方驗收。

3、我方承諾報價低于同類貨物和服務(wù)的市場平均價格。

4、我方已詳細審核本次文件，包括文件附件、參考資料、文件修改書或圖紙（如果有的話），我方正式認可并遵守本次文件，并對文件各項條款（包括時間）、規(guī)定及要求均無異議。我方知道必須放棄提出含糊不清或誤解的問題的權(quán)利。

5、我方同意從供應(yīng)商須知規(guī)定的日期起遵循本文件，并在供應(yīng)商須知規(guī)定的有效期之前均具有約束力。

6、我方同意按貴方要求在規(guī)定時間內(nèi)向貴方提供與其有關(guān)的任何證據(jù)或補充資料，否則，我方的響應(yīng)文件可被貴方拒絕。

7、我方完全理解貴方不一定接受最低報價的磋商。

8、我方對響應(yīng)文件中所提供資料、文件、證書及證件的真實性和有效性負責(zé)。

9、有關(guān)的通訊地址：                          

電    話：                       傳    真：            

供應(yīng)商基本賬戶開戶名：            賬號：             開戶行：            

供應(yīng)商公章：                      

日    期：                                                                                 

業(yè)績證明

致：合肥市第七中學(xué)

我公司同意評審結(jié)果公告中公示以下業(yè)績并承諾：響應(yīng)文件中所提供的業(yè)績均真實有效，業(yè)績合同中所有內(nèi)容均已服務(wù)完畢且已全部通過相關(guān)部門驗收合格，甲方采購單位均真實有效，若有異議，我公司承諾會在3個工作日內(nèi)可就以下業(yè)績信息提供(合同、對應(yīng)的發(fā)票、驗收報告或用戶評價意見)原件供貴單位核對。若被發(fā)現(xiàn)存在任何虛假、隱瞞情況，我公司承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。

供應(yīng)商公章：                     

日      期：                     

（三）授權(quán)委托書

本授權(quán)書聲明：           公司（工廠）授權(quán)本公司（工廠）       （供應(yīng)商授權(quán)代表姓名、職務(wù)）代表本公司（工廠）參加           項目招標(biāo)活動（項目編號：        ），全權(quán)代表本公司處理招標(biāo)過程的一切事宜，包括但不限于：提交響應(yīng)文件、、簽約等。供應(yīng)商授權(quán)代表在招標(biāo)過程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務(wù)，本公司均予以認可并對此承擔(dān)責(zé)任。供應(yīng)商授權(quán)代表無轉(zhuǎn)委托權(quán)。特此授權(quán)。

本授權(quán)書自出具之日起生效。

特此聲明。

供應(yīng)商公章：                    

日     期：    年   月   日

（四）本地化服務(wù)情況一覽表

供應(yīng)商公章：

（五）人員配備

（供應(yīng)商可自行制作格式，提供配備人員名單并附相關(guān)證明材料）

（六）實施方案及售后服務(wù)

（供應(yīng)商可自行制作格式）

（七）其他文件

根據(jù)招標(biāo)文件要求或供應(yīng)商認為需要提供的資料。